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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
AH Fonds commercial | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 557.00 | 79 828.00 | 42 729.00 | 122 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 120.00 | 165 733.00 | 195 387.00 | 361 120.00 |
BT Marchandises | 765 451.00 | | 765 451.00 | 765 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 205.00 | | 667 205.00 | 667 205.00 |
BZ Autres créances | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CF Disponibilités | 388 687.00 | | 388 687.00 | 388 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 597.00 | | 1 910 597.00 | 1 910 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 716.00 | 165 733.00 | 2 105 984.00 | 2 271 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 616.00 | 428 859.00 | | 459 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 626.00 | 30 757.00 | | 71 626.00 |
DL TOTAL (I) | 539 493.00 | 467 866.00 | | 539 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 216.00 | 337 275.00 | | 424 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 340.00 | 537 961.00 | | 521 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 751.00 | 352 437.00 | | 384 751.00 |
EA Autres dettes | | 113 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 491.00 | 1 576 980.00 | | 1 566 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 984.00 | 2 044 847.00 | | 2 105 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 410.00 | 1 481 730.00 | | 1 525 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 542.00 | 166 615.00 | | 109 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 848 264.00 | | 9 848 264.00 | 9 848 264.00 |
FG Production vendue services | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 632.00 | | 9 853 632.00 | 9 853 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 064 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 054.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 6 947.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 6 947.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 17 446.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 17 446.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -10 499.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 263.00 | 12 037.00 | | 28 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 021.00 | 7 723 179.00 | | 9 867 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795 394.00 | 7 692 422.00 | | 9 795 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 626.00 | 30 757.00 | | 71 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 220.00 | | 20 900.00 | 340 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 057.00 | | 20 500.00 | 102 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 680.00 | | 400.00 | 30 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 038.00 | 10 695.00 | | 155 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 133.00 | 10 695.00 | | 69 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 340.00 | 521 340.00 | | 521 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UX Autres créances clients | 667 205.00 | 667 205.00 | | 667 205.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 673.00 | 273 592.00 | 41 081.00 | 314 673.00 |
VI Groupe et associés | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 539.00 | 787 539.00 | | 787 539.00 |
VW T.V.A. | 292 073.00 | 292 073.00 | | 292 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 491.00 | 1 525 410.00 | 41 081.00 | 1 566 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | -709.00 | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 663.00 | 404 576.00 | | 481 663.00 |
ST Autres comptes | 467 872.00 | 318 085.00 | | 467 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 534.00 | 92 319.00 | | 106 534.00 |
YT Sous‐traitance | 130 260.00 | 97 181.00 | | 130 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 789.00 | 11 921.00 | | 15 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 547.00 | 11 212.00 | | 20 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 852 901.00 | 1 539 593.00 | | 2 852 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463 670.00 | 1 135 784.00 | | 1 463 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 329.00 | 912 161.00 | | 1 186 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |