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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 005.00 | 18 489.00 | 9 516.00 | 28 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 767.00 | 18 489.00 | 21 277.00 | 39 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 862.00 | 24 763.00 | 129 099.00 | 153 862.00 |
BZ Autres créances | 361 149.00 | | 361 149.00 | 361 149.00 |
CF Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 133.00 | 24 763.00 | 548 370.00 | 573 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 901.00 | 43 252.00 | 569 648.00 | 612 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
DG Autres réserves | 9 540.00 | 67 768.00 | | 9 540.00 |
DH Report à nouveau | | -24 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 600.00 | -33 386.00 | | -145 600.00 |
DL TOTAL (I) | -95 494.00 | 50 106.00 | | -95 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 632.00 | 539 884.00 | | 590 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 88 780.00 | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 55 252.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 143.00 | 683 917.00 | | 665 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 648.00 | 734 024.00 | | 569 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 313.00 | | 454.00 | 39 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | 454.00 | 11 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | 3 324.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 3 324.00 | | 15 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 633.00 | 590 633.00 | | 590 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VC Groupe et associés | 354 446.00 | 354 446.00 | | 354 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 773.00 | 485 296.00 | 41 477.00 | 526 773.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 143.00 | 665 143.00 | | 665 143.00 |