| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 433 658.00 | | 2 433 658.00 | 2 433 658.00 |
AP Constructions | 29 699 968.00 | 8 539 944.00 | 21 160 024.00 | 29 699 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 255.00 | 353.00 | 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 534 430.00 | | 1 534 430.00 | 1 534 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744 728.00 | 18 658.00 | 726 070.00 | 744 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 257.00 | | 525 257.00 | 525 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 208 690.00 | 8 558 857.00 | 33 649 833.00 | 42 208 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | 2 261.00 | 98 610.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271 162.00 | | 1 271 162.00 | 1 271 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 023.00 | 2 261.00 | 8 039 762.00 | 8 042 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 250 713.00 | 8 561 118.00 | 41 689 596.00 | 50 250 713.00 |
CU Autres participations | 6 949 418.00 | | 6 949 418.00 | 6 949 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -2 569 712.00 | -4 262 140.00 | | -2 569 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 143.00 | 1 692 428.00 | | 958 143.00 |
DL TOTAL (I) | 28 388 475.00 | 27 430 332.00 | | 28 388 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958 426.00 | 4 133 794.00 | | 7 958 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072 841.00 | 75 513.00 | | 5 072 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 388.00 | 696 370.00 | | 162 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 602 900.00 | | 76 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 812.00 | 219 694.00 | | 21 812.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 301 120.00 | 5 750 678.00 | | 13 301 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 689 596.00 | 33 181 010.00 | | 41 689 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 072 841.00 | | | 5 072 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
FG Production vendue services | 1 540 355.00 | | 1 540 355.00 | 1 540 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 427.00 | | 1 641 427.00 | 1 641 427.00 |
FM Production stockée | | | 75 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 277.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493 769.00 | 923 800.00 | | 1 493 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 490.00 | 924 077.00 | | 1 495 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 855.00 | 578 949.00 | | 826 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 855.00 | 578 949.00 | | 826 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 635.00 | 345 128.00 | | 668 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 038.00 | 6 848 120.00 | | 3 794 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 895.00 | 5 155 692.00 | | 2 835 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 143.00 | 1 692 428.00 | | 958 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 834 409.00 | | 12 085 701.00 | 31 834 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 753 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 419.00 | 42 208 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711 419.00 | 32 454 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299 698.00 | | 6 866 578.00 | 27 299 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534 710.00 | | 5 219 123.00 | 4 534 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977 755.00 | 843 570.00 | 1 281 126.00 | 8 977 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977 755.00 | 843 570.00 | 1 281 126.00 | 8 977 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 187.00 | 4 471.00 | | 14 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 706 504.00 | 40 412.00 | 396 561.00 | 706 504.00 |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | | 12 472.00 | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 423.00 | 44 883.00 | 409 033.00 | 735 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 423.00 | 44 883.00 | 409 033.00 | 735 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534 430.00 | | 1 534 430.00 | 1 534 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 257.00 | | 525 257.00 | 525 257.00 |
UX Autres créances clients | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 426.00 | 678 825.00 | 1 590 580.00 | 7 958 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 501.00 | 5 000 501.00 | | 5 000 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 987.00 | 257 300.00 | 2 059 687.00 | 2 316 987.00 |
VW T.V.A. | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 301 120.00 | 5 949 180.00 | 1 662 920.00 | 13 301 120.00 |