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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 820.00 | 3 500.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 849.00 | 6 167.00 | 6 682.00 | 12 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 177.00 | 6 987.00 | 22 190.00 | 29 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 698.00 | 6 987.00 | 125 711.00 | 132 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | -9 529.00 | -10 271.00 | | -9 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 743.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 19 281.00 | 15 364.00 | | 19 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 22 640.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | 19 917.00 | | 33 578.00 |
EA Autres dettes | 63 877.00 | 95 003.00 | | 63 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 431.00 | 140 013.00 | | 106 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 711.00 | 155 377.00 | | 125 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 431.00 | 140 013.00 | | 106 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 22 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 833.00 | 18 671.00 | | 17 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 7 200.00 | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 2 500.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 863.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5 599.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -3 099.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 517.00 | 115 977.00 | | 119 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 601.00 | 115 234.00 | | 115 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | 743.00 | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 513.00 | | 8 370.00 | 77 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 706.00 | 29 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | | 5 020.00 | 7 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | 3 350.00 | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 618.00 | 1 075.00 | 56 706.00 | 62 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 1 075.00 | | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |