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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 445.00 | 174 604.00 | 37 841.00 | 212 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 610.00 | 155 076.00 | 43 535.00 | 198 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 624.00 | 330 079.00 | 215 545.00 | 545 624.00 |
BT Marchandises | 115 319.00 | 40 893.00 | 74 425.00 | 115 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 157.00 | 3 417.00 | 84 739.00 | 88 157.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 684 002.00 | | 684 002.00 | 684 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 658.00 | 44 311.00 | 851 347.00 | 895 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 282.00 | 374 390.00 | 1 066 892.00 | 1 441 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 732.00 | 409 353.00 | | 475 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 408.00 | 86 379.00 | | 120 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 078.00 | 2 606.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 818 219.00 | 718 338.00 | | 818 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 242.00 | 20 659.00 | | 8 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 909.00 | 34 649.00 | | 34 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 122 337.00 | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 631.00 | 122 966.00 | | 144 631.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 58 025.00 | | 5 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 674.00 | 360 124.00 | | 248 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 892.00 | 1 078 462.00 | | 1 066 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 674.00 | 351 906.00 | | 248 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 139.00 | | 23 578.00 | 531 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 093.00 | 545 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 093.00 | 411 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 590.00 | | 23 558.00 | 396 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 20.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 751.00 | 43 420.00 | 9 093.00 | 295 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 351.00 | 43 420.00 | 9 093.00 | 295 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 345.00 | 2 345.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 018.00 | 6 300.00 | 4 425.00 | 39 018.00 |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | 232.00 | 10 146.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 349.00 | 8 877.00 | 16 916.00 | 52 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 349.00 | 8 877.00 | 16 916.00 | 52 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 532.00 | 14 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VW T.V.A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 674.00 | 248 674.00 | | 248 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 4 494.00 | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | 8 023.00 | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 104 608.00 | 148 204.00 | | 104 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 278.00 | 61 551.00 | | 62 278.00 |
YT Sous‐traitance | 43 969.00 | 51 821.00 | | 43 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | 4 586.00 | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 624.00 | 9 080.00 | | 8 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 386.00 | 585 851.00 | | 632 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 641.00 | 425 967.00 | | 499 641.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 641.00 | 269 599.00 | | 219 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |