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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 002.00 | 48 698.00 | 13 303.00 | 62 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 957.00 | 49 085.00 | 89 871.00 | 138 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
060 Stock marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
110 Total général Actif | 238 338.00 | 49 085.00 | 189 253.00 | 238 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
230 Autres produits | 476.00 | | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
252 Charges sociales | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |