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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 925 293.00 | 4 692 342.00 | 2 232 951.00 | 6 925 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 293.00 | 4 692 341.00 | 2 232 951.00 | 6 925 293.00 |
BZ Autres créances | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 519.00 | | 1 037 519.00 | 1 037 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 812.00 | 4 692 342.00 | 3 270 470.00 | 7 962 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 574 000.00 | 2 787 000.00 | | 2 574 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 120.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 133.00 | 287 425.00 | | 296 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 328.00 | 3 076 195.00 | | 2 872 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 064.00 | 200 764.00 | | 384 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 902.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 11 961.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 142.00 | 213 646.00 | | 398 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 470.00 | 3 289 841.00 | | 3 270 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 805.00 | 104 893.00 | | 100 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 158.00 | 763 318.00 | | 770 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 024.00 | 475 893.00 | | 474 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 133.00 | 287 425.00 | | 296 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 293.00 | | | 6 925 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 925 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 925 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925 293.00 | | | 6 925 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 365.00 | 311 976.00 | | 4 380 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 365.00 | 311 976.00 | | 4 380 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 840.00 | 1 019 840.00 | | 1 019 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 325 064.00 | 325 064.00 | | 325 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 |
VW T.V.A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 142.00 | 398 142.00 | | 398 142.00 |