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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 19.00 | 1 315.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 713.00 | 33 021.00 | 25 692.00 | 58 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 569.00 | 40 611.00 | 28 959.00 | 69 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 912.00 | 40 611.00 | 133 302.00 | 173 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
DH Report à nouveau | -119 519.00 | | | -119 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FG Production vendue services | 307 928.00 | | 307 928.00 | 307 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 470.00 | | | 322 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 810.00 | | | 320 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ST Autres comptes | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
YT Sous‐traitance | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 228.00 | | | 109 228.00 |