| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 207 074.00 | 77 482.00 | 129 592.00 | 207 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 762.00 | 25 622.00 | 26 140.00 | 51 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 804.00 | 48 369.00 | 74 435.00 | 122 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171 871.00 | 585 500.00 | 586 371.00 | 1 171 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 680.00 | 736 973.00 | 859 707.00 | 1 596 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BT Marchandises | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 559.00 | 72 997.00 | 417 562.00 | 490 559.00 |
BZ Autres créances | 934 145.00 | 70 462.00 | 863 683.00 | 934 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 638.00 | 143 459.00 | 1 490 180.00 | 1 633 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 316.00 | 880 432.00 | 2 349 884.00 | 3 230 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154 921.00 | | | 1 154 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | -259 569.00 | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 653.00 | 260 854.00 | | -517 653.00 |
DL TOTAL (I) | -436 369.00 | 81 285.00 | | -436 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492 285.00 | | | 1 492 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 285.00 | | | 1 492 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 536.00 | 34 036.00 | | 94 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 524.00 | 258 349.00 | | 212 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 663.00 | 49 459.00 | | 75 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 715.00 | 603 335.00 | | 1 496 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 133.00 | 482 677.00 | | 870 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 683.00 | 59 626.00 | | 36 683.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 253.00 | 1 487 543.00 | | 2 786 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 884.00 | 1 568 828.00 | | 2 349 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 957.00 | 1 437 084.00 | | 2 554 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
FD Production vendue biens | -438.00 | | -438.00 | -438.00 |
FG Production vendue services | 4 213 905.00 | | 4 213 905.00 | 4 213 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 403.00 | | 4 253 403.00 | 4 253 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 997.00 | |
GE Autres charges | | | 74 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 668.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 534.00 | 4 358.00 | | 5 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 072.00 | | | 222 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 347.00 | 259 570.00 | | 11 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 475.00 | | | 487 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 347.00 | 259 570.00 | | 11 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 536.00 | 20 000.00 | | 44 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 962.00 | | | 655 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 498.00 | 20 000.00 | | 700 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 151.00 | 239 570.00 | | -689 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 823.00 | 4 019 301.00 | | 4 288 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 476.00 | 3 758 446.00 | | 4 806 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 653.00 | 260 854.00 | | -517 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 889.00 | | 111 373.00 | 1 488 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 171 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 599 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 778.00 | | 109 913.00 | 304 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 511.00 | | 1 460.00 | 1 171 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 523.00 | 67 950.00 | | 83 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 523.00 | 67 950.00 | | 83 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 165.00 | 63 595.00 | 487 475.00 | 1 916 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 997.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 655 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 728 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 728 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 457.00 | 42 825.00 | 132 632.00 | 175 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 715.00 | 1 496 715.00 | | 1 496 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 565.00 | 390 565.00 | | 390 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171 871.00 | 1 154 561.00 | 17 310.00 | 1 171 871.00 |
UX Autres créances clients | 285 618.00 | 285 618.00 | | 285 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 940.00 | 204 940.00 | | 204 940.00 |
VB T. V. A. | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VP Divers | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 060.00 | 775 060.00 | | 775 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 241.00 | 2 595 931.00 | 17 310.00 | 2 613 241.00 |
VW T.V.A. | 343 221.00 | 343 221.00 | | 343 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 589.00 | 2 554 957.00 | 132 632.00 | 2 687 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 812.00 | | | 696 812.00 |
ST Autres comptes | 171 904.00 | | | 171 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 163.00 | | | 320 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 198.00 | | | 614 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 516.00 | | | 785 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 687.00 | | | 1 304 687.00 |