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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
AP Constructions | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 700.00 | 51 484.00 | 216.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 596.00 | 46 919.00 | 7 677.00 | 54 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 731.00 | 103 990.00 | 82 741.00 | 186 731.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 861.00 | 103 990.00 | 112 871.00 | 216 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 305.00 | | | -75 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 731.00 | | | 186 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 319.00 | 1 671.00 | | 102 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 319.00 | 1 671.00 | | 102 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |