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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
AN Terrains | 1 084 397.00 | 35 098.00 | 1 049 299.00 | 1 084 397.00 |
AP Constructions | 971 691.00 | 495 945.00 | 475 746.00 | 971 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 595.00 | 387 137.00 | 135 459.00 | 522 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 605.00 | 100 290.00 | 24 315.00 | 124 605.00 |
AX Avances et acomptes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 981.00 | 1 018 470.00 | 1 695 511.00 | 2 713 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BP En cours de production de services | 3 178 663.00 | | 3 178 663.00 | 3 178 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 354.00 | | 178 354.00 | 178 354.00 |
BZ Autres créances | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 156 938.00 | | 156 938.00 | 156 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 490.00 | | 3 686 490.00 | 3 686 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 470.00 | 1 018 470.00 | 5 382 001.00 | 6 400 470.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 309.00 | | | 433 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 483 706.00 | | | 483 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668 965.00 | | | 4 668 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 295.00 | | | 4 898 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 001.00 | | | 5 382 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 529.00 | | | 4 852 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 139.00 | | 4 842.00 | 2 709 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 222.00 | | 4 842.00 | 2 701 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 937.00 | 128 533.00 | | 889 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 937.00 | 128 533.00 | | 889 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264 265.00 | 3 264 265.00 | | 3 264 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 178 354.00 | 178 354.00 | | 178 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 931.00 | 30 166.00 | 45 766.00 | 75 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 700.00 | 1 404 700.00 | | 1 404 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 662.00 | 266 512.00 | 150.00 | 266 662.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 295.00 | 4 852 529.00 | 45 766.00 | 4 898 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
ST Autres comptes | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
YT Sous‐traitance | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 008.00 | | | 283 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |