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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 600.00 | 57 064.00 | 75 535.00 | 132 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 604.00 | 183 604.00 | | 183 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673 491.00 | 240 671.00 | 13 432 819.00 | 13 673 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 281.00 | 26 901.00 | 255 380.00 | 282 281.00 |
BZ Autres créances | 2 787 924.00 | 1 574 611.00 | 1 213 312.00 | 2 787 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 909.00 | 5 776.00 | 19 132.00 | 24 909.00 |
CF Disponibilités | 215 762.00 | | 215 762.00 | 215 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 400.00 | 1 607 289.00 | 1 760 110.00 | 3 367 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 040 891.00 | 1 847 961.00 | 15 192 929.00 | 17 040 891.00 |
CU Autres participations | 13 042 945.00 | 2.00 | 13 042 943.00 | 13 042 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -4 001 037.00 | | | -4 001 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 15 085 256.00 | | | 15 085 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 192 929.00 | | | 15 192 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 037.00 | | | -175 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 997.00 | | | 290 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 783.00 | | | 302 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 561 600.00 | | 2 111 892.00 | 11 561 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 673 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429 000.00 | | 2 111 892.00 | 11 429 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 963.00 | 16 101.00 | | 40 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 963.00 | 16 101.00 | | 40 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 282.00 | 282 282.00 | | 282 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 889.00 | 22 855.00 | 15 033.00 | 37 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VP Divers | 2 787 924.00 | 2 787 924.00 | | 2 787 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 833.00 | 3 126 728.00 | 194 105.00 | 3 320 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 674.00 | 92 640.00 | 15 033.00 | 107 674.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |