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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 728.00 | | 340 728.00 | 340 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 326.00 | 50 423.00 | 20 903.00 | 71 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 500.00 | 138 578.00 | 178 922.00 | 317 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 894.00 | 189 001.00 | 550 893.00 | 739 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 135 473.00 | | 135 473.00 | 135 473.00 |
CF Disponibilités | 296 262.00 | | 296 262.00 | 296 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 843.00 | 189 001.00 | 1 005 841.00 | 1 194 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 335 839.00 | 424 017.00 | | 335 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 615.00 | -88 178.00 | | 198 615.00 |
DL TOTAL (I) | 543 254.00 | 344 639.00 | | 543 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 379.00 | 159 416.00 | | 119 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 26 580.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 287.00 | 114 518.00 | | 132 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 307.00 | 75 998.00 | | 208 307.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 5 150.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 587.00 | 381 664.00 | | 462 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 841.00 | 726 303.00 | | 1 005 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 855.00 | | 2 083 855.00 | 2 083 855.00 |
FG Production vendue services | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 618.00 | | 2 086 618.00 | 2 086 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 34.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 10 870.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 36 027.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -25 157.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 641.00 | 628 768.00 | | 2 106 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 026.00 | 716 947.00 | | 1 908 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 615.00 | -88 178.00 | | 198 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 616.00 | 2 482.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 876.00 | | 14 519.00 | 726 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 739 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 388 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 728.00 | | | 340 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 808.00 | | 14 519.00 | 375 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 049.00 | 46 453.00 | 1 500.00 | 144 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 049.00 | 46 453.00 | 1 500.00 | 144 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VC Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 187.00 | 41 747.00 | 77 441.00 | 119 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
VP Divers | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 284.00 | 144 944.00 | 10 340.00 | 155 284.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 587.00 | 385 147.00 | 77 441.00 | 462 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |