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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 264.00 | | 228 264.00 | 228 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 635.00 | 120 569.00 | 20 066.00 | 140 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 370.00 | 120 569.00 | 258 801.00 | 379 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BT Marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 345.00 | 120 569.00 | 393 776.00 | 514 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 021.00 | 145 522.00 | | 198 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929.00 | 52 498.00 | | 17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 224 750.00 | 206 821.00 | | 224 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 753.00 | 28 568.00 | | 28 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 5 781.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 26 529.00 | | 62 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 038.00 | 59 510.00 | | 69 038.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 4 321.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 026.00 | 124 709.00 | | 169 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 776.00 | 331 530.00 | | 393 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 526.00 | 124 709.00 | | 147 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 245.00 | | 573 245.00 | 573 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 245.00 | | 573 245.00 | 573 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | 13 978.00 | | 10 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 376.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 328.00 | 580 384.00 | | 585 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 399.00 | 527 886.00 | | 567 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 929.00 | 52 498.00 | | 17 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 356.00 | 8 856.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 171.00 | | 15 302.00 | 364 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 10 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 379 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 436.00 | | 15 199.00 | 125 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471.00 | | 103.00 | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 617.00 | 3 952.00 | | 116 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 617.00 | 3 952.00 | | 116 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 753.00 | 7 253.00 | 14 105.00 | 28 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VP Divers | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 389.00 | 62 919.00 | 10 471.00 | 73 389.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 026.00 | 147 526.00 | 14 105.00 | 169 026.00 |