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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 740.00 | | 949 740.00 | 949 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CF Disponibilités | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 538.00 | | 314 538.00 | 314 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 278.00 | | 1 264 278.00 | 1 264 278.00 |
CU Autres participations | 949 740.00 | | 949 740.00 | 949 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 770.00 | 784 770.00 | | 784 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 712 360.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 402.00 | -5 648.00 | | 349 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 994.00 | 1 531 885.00 | | 1 174 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 5 177.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 697.00 | 22 251.00 | | 74 697.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 284.00 | 75 273.00 | | 89 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 278.00 | 1 607 158.00 | | 1 264 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 284.00 | 75 274.00 | | 89 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 713.00 | -2 172.00 | | -3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 378.00 | 11 211.00 | | 368 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975.00 | 16 860.00 | | 18 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 402.00 | -5 648.00 | | 349 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 740.00 | | | 949 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 740.00 | | | 949 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |