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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 2 389.00 | 1 676.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 413 523.00 | 156 459.00 | 257 065.00 | 413 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 971.00 | 164 032.00 | 22 939.00 | 186 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 971.00 | 72 592.00 | 24 379.00 | 96 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 455.00 | 395 472.00 | 465 985.00 | 861 455.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 298.00 | 395 472.00 | 620 826.00 | 1 016 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -1.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 1 056.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225.00 | 8 755.00 | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 661.00 | 456 118.00 | | 422 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | 64 470.00 | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 349.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 786.00 | 139 744.00 | | 181 786.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 601.00 | 662 342.00 | | 612 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 826.00 | 671 097.00 | | 620 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 640.00 | 662 342.00 | | 244 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | 87.00 | | 3 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 034.00 | | 3 424.00 | 858 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 365.00 | | 1 300.00 | 116 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 342.00 | | 2 124.00 | 731 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 857.00 | 28 615.00 | | 366 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 939.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 407.00 | 27 676.00 | | 365 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 107.00 | 51 146.00 | 218 620.00 | 419 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 601.00 | 244 640.00 | 218 620.00 | 612 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 8 205.00 | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | 20 345.00 | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 43 675.00 | 51 205.00 | | 43 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 937.00 | 3 477.00 | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 714.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | 8 919.00 | | 8 800.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 710.00 | 75 027.00 | | 60 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |