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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 154.00 | 846.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 498.00 | 108 977.00 | 39 521.00 | 148 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 840.00 | 153 079.00 | 48 762.00 | 201 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 863.00 | 262 210.00 | 89 654.00 | 351 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CF Disponibilités | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 773.00 | 262 209.00 | 263 564.00 | 525 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | -3 417.00 | -38 909.00 | | -3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 407.00 | 35 492.00 | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 20 935.00 | 8 528.00 | | 20 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 964.00 | 159 657.00 | | 122 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 41 907.00 | | 49 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | 66 386.00 | | 70 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 629.00 | 267 951.00 | | 242 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 564.00 | 276 479.00 | | 263 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 875.00 | 19 946.00 | 17 611.00 | 259 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 875.00 | 19 792.00 | 17 611.00 | 259 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 964.00 | 47 655.00 | 75 309.00 | 122 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 967.00 | 41 442.00 | 525.00 | 41 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 629.00 | 167 320.00 | 75 309.00 | 242 629.00 |