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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 497.00 | 1 923.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 033.00 | 20 282.00 | 21 751.00 | 42 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 151.00 | 35 575.00 | 249 576.00 | 285 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 654.00 | 56 354.00 | 431 300.00 | 487 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BZ Autres créances | 365 623.00 | | 365 623.00 | 365 623.00 |
CF Disponibilités | 305 158.00 | | 305 158.00 | 305 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 997.00 | | 745 997.00 | 745 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 651.00 | 56 354.00 | 1 177 297.00 | 1 233 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 566 556.00 | 478 293.00 | | 566 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 416.00 | 88 263.00 | | 78 416.00 |
DL TOTAL (I) | 886 972.00 | 808 556.00 | | 886 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 973.00 | 496.00 | | 232 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 107 248.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 25 206.00 | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 392.00 | 35 972.00 | | 35 392.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 6 144.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 325.00 | 175 066.00 | | 290 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 297.00 | 983 623.00 | | 1 177 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 016.00 | 175 066.00 | | 93 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 496.00 | | 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 690.00 | | 1 080 690.00 | 1 080 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 690.00 | | 1 080 690.00 | 1 080 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 45.00 | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 010.00 | 45.00 | | 56 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | -45.00 | | -4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 21 195.00 | | 20 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 588.00 | 915 079.00 | | 1 135 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 173.00 | 826 816.00 | | 1 057 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 416.00 | 88 263.00 | | 78 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 709.00 | | 527 839.00 | 349 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 585.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 894.00 | 487 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | 156 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 379.00 | 327 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 930.00 | | 2 420.00 | 160 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 194.00 | | 521 369.00 | 137 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 585.00 | | 4 050.00 | 51 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 136.00 | 23 058.00 | 88 839.00 | 122 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 497.00 | 6 930.00 | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 206.00 | 22 561.00 | 81 909.00 | 115 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 489.00 | 35 180.00 | 106 816.00 | 232 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 593.00 | 404 593.00 | | 404 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 325.00 | 93 016.00 | 106 816.00 | 290 325.00 |