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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
BZ Autres créances | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CF Disponibilités | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 056.00 | | 322 056.00 | 322 056.00 |
CU Autres participations | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 185 102.00 | | | 185 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DL TOTAL (I) | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |