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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 648 740.00 | 52 917 576.00 | 4 731 164.00 | 57 648 740.00 |
BF Prêts | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 048 740.00 | 52 917 576.00 | 16 131 164.00 | 69 048 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 995.00 | | 1 711 995.00 | 1 711 995.00 |
BZ Autres créances | 4 442 195.00 | | 4 442 195.00 | 4 442 195.00 |
CF Disponibilités | 1 362 642.00 | | 1 362 642.00 | 1 362 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522 743.00 | | 7 522 743.00 | 7 522 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 571 483.00 | 52 917 576.00 | 23 653 907.00 | 76 571 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
DH Report à nouveau | -5 927 966.00 | -662 430.00 | | -5 927 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 893.00 | -5 265 536.00 | | 2 005 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171 970.00 | 6 166 077.00 | | 8 171 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 089 508.00 | 28 662 831.00 | | 13 089 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 36 713.00 | | 50 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 287.00 | 332 919.00 | | 470 287.00 |
EA Autres dettes | 911 130.00 | 834 069.00 | | 911 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 320.00 | 1 707 913.00 | | 960 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 481 936.00 | 31 574 447.00 | | 15 481 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 653 907.00 | 37 748 488.00 | | 23 653 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 608 312.00 | 18 512 585.00 | | 9 608 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 764 183.00 | | 13 764 183.00 | 13 764 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 764 183.00 | | 13 764 183.00 | 13 764 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 774 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 055.00 | 73 579.00 | | 23 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349 302.00 | 3 426 187.00 | | 3 349 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372 358.00 | 3 499 767.00 | | 3 372 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 7 395.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804 067.00 | 4 965 889.00 | | 2 804 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804 548.00 | 4 973 285.00 | | 2 804 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 809.00 | -1 473 518.00 | | 567 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 147 358.00 | 20 259 612.00 | | 17 147 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 141 465.00 | 25 525 148.00 | | 15 141 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 893.00 | -5 265 536.00 | | 2 005 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 603 920.00 | | 8 550 000.00 | 106 603 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 550 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550 000.00 | 11 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 105 179.00 | 69 048 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 555 179.00 | 57 648 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 203 920.00 | | | 95 203 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400 000.00 | | 8 550 000.00 | 11 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 818 293.00 | 11 850 394.00 | 34 751 112.00 | 75 818 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 818 293.00 | 11 850 394.00 | 34 751 112.00 | 75 818 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 130.00 | 911 130.00 | | 911 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 320.00 | 960 320.00 | | 960 320.00 |
UP Prêts | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 958.00 | 1 623 958.00 | | 1 623 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VB T. V. A. | 233 011.00 | 233 011.00 | | 233 011.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 870.00 | 4 159 870.00 | | 4 159 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 061 862.00 | 7 188 237.00 | 5 873 624.00 | 13 061 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558 543.00 | | | 15 558 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 560 100.00 | 17 560 100.00 | | 17 560 100.00 |
VW T.V.A. | 397 991.00 | 397 991.00 | | 397 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 481 936.00 | 9 608 312.00 | 5 873 624.00 | 15 481 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -25 431.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | 13 501.00 | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 259 492.00 | 797 098.00 | | 259 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | -1 120.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | -26 551.00 | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 288 496.00 | 3 907 440.00 | | 3 288 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 468.00 | 233 025.00 | | 154 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 576.00 | 810 599.00 | | 271 576.00 |