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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 1 568.00 | 42 332.00 | 43 900.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 223.00 | 29 723.00 | 16 499.00 | 46 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696.00 | 11 174.00 | 22 522.00 | 33 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 131.00 | 44 747.00 | 81 384.00 | 126 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
BZ Autres créances | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CF Disponibilités | 187 148.00 | | 187 148.00 | 187 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 305.00 | | 461 305.00 | 461 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 436.00 | 44 747.00 | 542 689.00 | 587 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 919.00 | 99 573.00 | | 101 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 801.00 | 87 346.00 | | -7 801.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 368.00 | 197 789.00 | | 102 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 481.00 | 315 535.00 | | 202 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 665.00 | 176 966.00 | | 167 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 321.00 | 493 113.00 | | 440 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 689.00 | 690 902.00 | | 542 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 291.00 | | 60 839.00 | 65 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 261.00 | | 16 939.00 | 65 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 446.00 | 15 301.00 | | 29 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | 13 733.00 | | 29 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 481.00 | 202 481.00 | | 202 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 824.00 | 9 856.00 | 26 967.00 | 36 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 658.00 | 267 628.00 | 30.00 | 267 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 321.00 | 413 353.00 | 26 967.00 | 440 321.00 |