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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 560.00 | 1 100.00 | 1 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 190.00 | 100.00 | 1 290.00 |
AN Terrains | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
AP Constructions | 1 911 873.00 | 140 415.00 | 1 771 458.00 | 1 911 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 448.00 | 373 744.00 | 115 705.00 | 489 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 106.00 | 68 182.00 | 79 924.00 | 148 106.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 236.00 | 584 090.00 | 1 982 145.00 | 2 566 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BP En cours de production de services | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 901 428.00 | 587 977.00 | 313 451.00 | 901 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 336.00 | | 327 336.00 | 327 336.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CF Disponibilités | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 563.00 | 587 977.00 | 852 586.00 | 1 440 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 799.00 | 1 172 068.00 | 2 834 731.00 | 4 006 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
DG Autres réserves | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 977.00 | | | 178 977.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 579 376.00 | | | 579 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 834.00 | | | 1 795 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 355.00 | | | 2 255 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 731.00 | | | 2 834 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 201.00 | | | 894 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 562.00 | | 64 674.00 | 2 501 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 800.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 275.00 | | 63 874.00 | 2 499 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 802.00 | 133 289.00 | | 450 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 272.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 324.00 | 133 017.00 | | 449 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 1.00 | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 028.00 | 587 977.00 | 470 028.00 | 470 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 028.00 | 587 977.00 | 470 028.00 | 470 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 032.00 | 587 977.00 | 470 029.00 | 470 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 977.00 | 470 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 327 336.00 | 327 336.00 | | 327 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
VB T. V. A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 010.00 | 492 010.00 | | 492 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 824.00 | -57 330.00 | 562 101.00 | 1 303 824.00 |
VI Groupe et associés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 156.00 | 387 019.00 | 137.00 | 387 156.00 |
VW T.V.A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 355.00 | 894 201.00 | 562 101.00 | 2 255 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
ST Autres comptes | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
YT Sous‐traitance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 518.00 | | | 521 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |