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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 001.00 | 67 000.00 | 660 001.00 | 727 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 725.00 | 722 545.00 | 105 181.00 | 827 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 025.00 | 823 176.00 | 905 849.00 | 1 729 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | 291.00 | 4 391.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CF Disponibilités | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 884.00 | 291.00 | 139 594.00 | 139 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 909.00 | 823 467.00 | 1 045 442.00 | 1 868 909.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 360.00 | 191 153.00 | | 186 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 013.00 | -4 793.00 | | -74 013.00 |
DL TOTAL (I) | 167 347.00 | 241 360.00 | | 167 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 679.00 | 224 575.00 | | 406 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 620.00 | 519 194.00 | | 275 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 123 644.00 | | 132 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 016.00 | 79 492.00 | | 57 016.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 2 196.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 095.00 | 949 101.00 | | 878 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 442.00 | 1 190 461.00 | | 1 045 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 087.00 | 813 952.00 | | 667 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 719.00 | | 4 393.00 | 1 734 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 140 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 1 729 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 838 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 001.00 | | | 750 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 525.00 | | 2 433.00 | 841 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 193.00 | | 1 960.00 | 143 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 620.00 | 64 315.00 | 759.00 | 692 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 686.00 | 1 314.00 | | 21 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 934.00 | 63 001.00 | 759.00 | 670 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 194.00 | 282 194.00 | | 282 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 679.00 | 195 670.00 | 211 008.00 | 406 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 846.00 | 80 516.00 | 140 330.00 | 220 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 095.00 | 667 087.00 | 211 008.00 | 878 095.00 |