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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 4 282.00 | 1 331.00 | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 315.00 | 73 998.00 | 52 317.00 | 126 315.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 705.00 | 78 280.00 | 54 425.00 | 132 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
110 Total général Actif | 259 670.00 | 78 280.00 | 181 389.00 | 259 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 943.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
242 Autres charges externes. | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -833.00 | | | -833.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 674.00 | | | 674.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 341.00 | | | 341.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 674.00 | | | 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 341.00 | | | 341.00 |