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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 499.00 | 62 162.00 | 22 337.00 | 84 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 029.00 | 62 752.00 | 26 277.00 | 89 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BZ Autres créances | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CF Disponibilités | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 809.00 | | 313 809.00 | 313 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 837.00 | 62 752.00 | 340 085.00 | 402 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 347.00 | 70 030.00 | | 45 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993.00 | -24 683.00 | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 65 590.00 | 53 597.00 | | 65 590.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 026.00 | 60 000.00 | | 30 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 073.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 62 450.00 | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 588.00 | 161 461.00 | | 167 588.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 5 367.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 495.00 | 300 351.00 | | 267 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 085.00 | 360 948.00 | | 340 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 459.00 | | 750 459.00 | 750 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 459.00 | | 750 459.00 | 750 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 758.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 732.00 | 758.00 | | 11 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 753.00 | 1 000.00 | | 17 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | -242.00 | | -6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | -2 910.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 487.00 | 584 411.00 | | 827 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 494.00 | 609 094.00 | | 815 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 993.00 | -24 683.00 | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 002.00 | | 23 060.00 | 91 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 033.00 | 89 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | 85 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 222.00 | | 13 060.00 | 77 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | 10 000.00 | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 830.00 | 6 922.00 | | 55 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 240.00 | 6 921.00 | | 55 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
VW T.V.A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 495.00 | 267 495.00 | | 267 495.00 |