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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 885.00 | 180 574.00 | 25 311.00 | 205 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 180.00 | 16 815.00 | 12 365.00 | 29 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 634.00 | 211 658.00 | 40 976.00 | 252 634.00 |
BT Marchandises | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 050.00 | | 352 050.00 | 352 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 684.00 | 211 658.00 | 393 026.00 | 604 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 124 105.00 | 152 875.00 | | 124 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 147.00 | -28 770.00 | | -10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 124 983.00 | 135 130.00 | | 124 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 181.00 | 40 322.00 | | 23 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 012.00 | 919.00 | | 36 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 443.00 | 218 190.00 | | 179 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | 29 075.00 | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 043.00 | 288 505.00 | | 268 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 026.00 | 423 635.00 | | 393 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 188.00 | 11 656.00 | | 183 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 188.00 | 11 656.00 | | 183 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 443.00 | 179 443.00 | | 179 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 051.00 | 18 283.00 | 7 768.00 | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 738.00 | 67 738.00 | 3 000.00 | 70 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 043.00 | 260 275.00 | 7 768.00 | 268 043.00 |