| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 517.00 | 405.00 | 4 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 6 517.00 | 1 149.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 289.00 | 165 267.00 | 55 022.00 | 220 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 663.00 | 176 302.00 | 145 361.00 | 321 663.00 |
BT Marchandises | 147 525.00 | 22 980.00 | 124 545.00 | 147 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CF Disponibilités | 349 010.00 | | 349 010.00 | 349 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 522.00 | 22 980.00 | 504 542.00 | 527 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 186.00 | 199 282.00 | 649 904.00 | 849 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 483.00 | | | 434 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 443 018.00 | | | 443 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 904.00 | | | 649 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 274.00 | 4 255.00 | 616 529.00 | 612 274.00 |
FG Production vendue services | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 617.00 | 4 255.00 | 631 872.00 | 627 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -902.00 | | | -902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 059.00 | | | 657 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 024.00 | | | 665 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 554.00 | | | 336 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 996.00 | 16 296.00 | 20 990.00 | 180 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 419.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 898.00 | 15 877.00 | 20 990.00 | 176 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 772.00 | 30 987.00 | 88 784.00 | 119 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 885.00 | 206 885.00 | | 206 885.00 |