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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 128 077.00 | | 8 128 077.00 | 8 128 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 158.00 | 178 913.00 | 31 245.00 | 210 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 532.00 | 2 483 731.00 | 260 800.00 | 2 744 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075 438.00 | 3 875 618.00 | 1 199 820.00 | 5 075 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 594.00 | | 235 594.00 | 235 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518 654.00 | 6 538 262.00 | 9 980 392.00 | 16 518 654.00 |
BT Marchandises | 7 345 046.00 | 750 855.00 | 6 594 191.00 | 7 345 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 740.00 | 348 261.00 | 2 954 479.00 | 3 302 740.00 |
BZ Autres créances | 10 711 884.00 | 879 153.00 | 9 832 731.00 | 10 711 884.00 |
CF Disponibilités | 2 255 897.00 | | 2 255 897.00 | 2 255 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 697 157.00 | 1 978 269.00 | 21 718 888.00 | 23 697 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 215 811.00 | 8 516 531.00 | 31 699 280.00 | 40 215 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 906.00 | | | 3 253 906.00 |
DL TOTAL (I) | 14 254 353.00 | | | 14 254 353.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 400.00 | | | 530 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 001 436.00 | | | 14 001 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 636 282.00 | | | 2 636 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 914 528.00 | | | 16 914 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 699 280.00 | | | 31 699 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 914 528.00 | | | 16 914 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 561 680.00 | | 109 561 680.00 | 109 561 680.00 |
FG Production vendue services | 5 685 040.00 | | 5 685 040.00 | 5 685 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 246 720.00 | | 115 246 720.00 | 115 246 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 030 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 207 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 107 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 922 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 674.00 | | | 431 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 430.00 | | | 828 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 681.00 | | | 1 025 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 374.00 | | | 926 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 482.00 | | | 1 131 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 801.00 | | | -105 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 672.00 | | | 504 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 074.00 | | | 1 071 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 069 105.00 | | | 118 069 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 815 199.00 | | | 114 815 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 906.00 | | | 3 253 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 321 514.00 | | 342 776.00 | 16 321 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 637.00 | 16 518 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | 8 338 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 417.00 | 7 944 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 343 205.00 | | 1 250.00 | 8 343 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748 425.00 | | 335 817.00 | 7 748 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 885.00 | | 5 709.00 | 229 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 968.00 | 594 494.00 | 94 199.00 | 6 037 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 422.00 | 17 764.00 | 2 273.00 | 163 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 545.00 | 576 730.00 | 91 926.00 | 5 874 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 098.00 | 248 400.00 | 217 098.00 | 499 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 412.00 | 750 855.00 | 775 412.00 | 775 412.00 |
6T Sur comptes clients | 243 990.00 | 348 261.00 | 243 990.00 | 243 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 879 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 402.00 | 1 978 269.00 | 1 019 402.00 | 1 019 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 500.00 | 2 226 669.00 | 1 236 500.00 | 1 518 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334 669.00 | 1 186 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 001 436.00 | 14 001 436.00 | | 14 001 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 987.00 | 1 162 987.00 | | 1 162 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 989.00 | 888 989.00 | | 888 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 594.00 | | 235 594.00 | 235 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 088.00 | 3 257 088.00 | | 3 257 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VB T. V. A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VC Groupe et associés | 7 294 949.00 | 7 294 949.00 | | 7 294 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 083.00 | 429 083.00 | | 429 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274 536.00 | 3 274 536.00 | | 3 274 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 240 506.00 | 14 004 912.00 | 235 594.00 | 14 240 506.00 |
VW T.V.A. | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 914 528.00 | 16 914 528.00 | | 16 914 528.00 |