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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 565.00 | 3 354.00 | 1 211.00 | 4 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 101.00 | 23 158.00 | 39 943.00 | 63 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 973.00 | 39 781.00 | 249 192.00 | 288 973.00 |
BT Marchandises | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 704.00 | 9 480.00 | 255 224.00 | 264 704.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 160.00 | 9 480.00 | 506 680.00 | 516 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 134.00 | 49 261.00 | 755 872.00 | 805 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 10 980.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 19 934.00 | 12 379.00 | | 19 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 225.00 | 76 574.00 | | 37 225.00 |
DL TOTAL (I) | 151 677.00 | 114 452.00 | | 151 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 885.00 | 349 288.00 | | 327 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 514.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 3 520.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 011.00 | 100 946.00 | | 142 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 331.00 | 112 982.00 | | 112 331.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 1 826.00 | | 1 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 196.00 | 569 076.00 | | 604 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 872.00 | 683 527.00 | | 755 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 295.00 | 362 380.00 | | 341 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 303.00 | | 301 426.00 | 300 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 596.00 | | 28 307.00 | 184 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 596.00 | 128 160.00 | 288 973.00 | 184 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 492.00 | 190 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 668.00 | 65 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 092.00 | | 134 732.00 | 67 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 043.00 | | 138 394.00 | 44 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 603.00 | | 28 300.00 | 184 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 752.00 | 6 795.00 | 22 765.00 | 55 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 441.00 | 913.00 | | 2 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 384.00 | 8.00 | 7 792.00 | 18 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 5 874.00 | 14 973.00 | 34 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 561.00 | 4 919.00 | | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 4 919.00 | | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 4 919.00 | | 4 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UX Autres créances clients | 253 328.00 | 253 328.00 | | 253 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VC Groupe et associés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 695.00 | 63 794.00 | 235 149.00 | 326 695.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 311.00 | 371 311.00 | | 371 311.00 |
VW T.V.A. | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 786.00 | 338 885.00 | 235 149.00 | 601 786.00 |