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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 893.00 | 327 336.00 | 265 557.00 | 592 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 145.00 | 327 336.00 | 314 809.00 | 642 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 231.00 | 327 336.00 | 406 895.00 | 734 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 010.00 | 73 460.00 | | 68 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880.00 | 14 550.00 | | -10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 167 130.00 | 198 010.00 | | 167 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 438.00 | 250 092.00 | | 198 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 438.00 | 20 442.00 | | 16 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 2 110.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 21 296.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 766.00 | 294 940.00 | | 239 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 895.00 | 492 950.00 | | 406 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 425.00 | 59 689.00 | 1 778.00 | 269 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 425.00 | 59 689.00 | 1 778.00 | 269 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 269 425.00 | | | 269 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 437.00 | 53 420.00 | 145 018.00 | 198 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 765.00 | 94 747.00 | 145 018.00 | 239 765.00 |