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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
AH Fonds commercial | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
AP Constructions | 244 363.00 | 194 407.00 | 49 956.00 | 244 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 652.00 | 239 279.00 | 120 372.00 | 359 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 458.00 | 1 899 883.00 | 2 448 575.00 | 4 348 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 977.00 | 1 138.00 | 750 839.00 | 751 977.00 |
BZ Autres créances | 3 847 216.00 | 180 973.00 | 3 666 243.00 | 3 847 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 952.00 | 182 111.00 | 4 556 842.00 | 4 738 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 410.00 | 2 081 993.00 | 7 005 417.00 | 9 087 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 638 097.00 | 1 359 850.00 | 2 278 247.00 | 3 638 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 980.00 | 1 842 980.00 | | 1 842 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 410.00 | 388 410.00 | | 388 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
DG Autres réserves | 3 668 890.00 | 4 414 891.00 | | 3 668 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 262.00 | -746 001.00 | | -798 262.00 |
DK Provisions réglementées | 43 587.00 | 58 964.00 | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 903.00 | 6 143 543.00 | | 5 329 903.00 |
DP Provisions pour risques | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 258.00 | 1 426 975.00 | | 535 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 190.00 | 410 466.00 | | 343 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 704.00 | 374 665.00 | | 336 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 054.00 | 583 450.00 | | 384 054.00 |
EA Autres dettes | 33 207.00 | 235 092.00 | | 33 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 414.00 | 3 030 647.00 | | 1 632 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 417.00 | 9 217 290.00 | | 7 005 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 190.00 | | | 343 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 995 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 975.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 205.00 | 975.00 | | 42 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 748.00 | | | 820 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 244.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 776.00 | 244.00 | | 820 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 571.00 | 731.00 | | -778 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 797.00 | 1 083 979.00 | | 1 093 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 060.00 | 1 829 980.00 | | 1 892 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 262.00 | -746 001.00 | | -798 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 834.00 | | 179 401.00 | 4 274 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 201.00 | 3 638 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 778.00 | 4 348 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 103 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 533.00 | 606 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371.00 | | 94 329.00 | 11 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 165.00 | | 85 072.00 | 610 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 298.00 | | | 3 653 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 939.00 | 63 150.00 | 90 076.00 | 483 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 11 427.00 | 2 044.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 686.00 | 51 722.00 | 88 032.00 | 472 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 964.00 | 28.00 | 15 405.00 | 58 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 064.00 | 28.00 | 15 405.00 | 102 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 704.00 | 336 704.00 | | 336 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
UX Autres créances clients | 750 612.00 | 750 612.00 | | 750 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 645 286.00 | 3 645 286.00 | | 3 645 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 258.00 | 389 985.00 | 145 273.00 | 535 258.00 |
VI Groupe et associés | 343 138.00 | 343 138.00 | | 343 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 054.00 | 384 054.00 | | 384 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 276.00 | 4 606 276.00 | | 4 606 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 414.00 | 1 487 141.00 | 145 273.00 | 1 632 414.00 |