| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 621.00 | 677 903.00 | 105 718.00 | 783 621.00 |
AP Constructions | 432 933.00 | 304 803.00 | 128 130.00 | 432 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260 782.00 | 12 432 236.00 | 1 828 546.00 | 14 260 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 792.00 | 1 573 268.00 | 326 524.00 | 1 899 792.00 |
AX Avances et acomptes | 536 085.00 | | 536 085.00 | 536 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917 359.00 | 14 988 209.00 | 2 929 150.00 | 17 917 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 869 290.00 | | 6 869 290.00 | 6 869 290.00 |
BN En cours de production de biens | 417 997.00 | | 417 997.00 | 417 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 379 229.00 | | 16 379 229.00 | 16 379 229.00 |
BT Marchandises | 960 492.00 | | 960 492.00 | 960 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 199.00 | 40 861.00 | 4 749 338.00 | 4 790 199.00 |
BZ Autres créances | 752 549.00 | | 752 549.00 | 752 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058 151.00 | | 2 058 151.00 | 2 058 151.00 |
CF Disponibilités | 2 403 636.00 | | 2 403 636.00 | 2 403 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 101 056.00 | 40 861.00 | 35 060 195.00 | 35 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 018 415.00 | 15 029 070.00 | 37 989 345.00 | 53 018 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013 372.00 | | | 1 013 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 044 076.00 | | | 13 044 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 102.00 | | | 2 649 102.00 |
DL TOTAL (I) | 31 706 550.00 | | | 31 706 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 352.00 | | | 541 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 840.00 | | | 4 623 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 708.00 | | | 1 008 708.00 |
EA Autres dettes | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 795.00 | | | 6 282 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 989 345.00 | | | 37 989 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 795.00 | | | 6 282 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 281 291.00 | 262 846.00 | 32 544 137.00 | 32 281 291.00 |
FG Production vendue services | 317 120.00 | 39 687.00 | 356 807.00 | 317 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 598 411.00 | 302 533.00 | 32 900 944.00 | 32 598 411.00 |
FM Production stockée | | | 3 607 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 551 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 099 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 798 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 735 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 646.00 | |
GE Autres charges | | | 94 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 037 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 554.00 | | | 925 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 631 301.00 | | | 36 631 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 982 199.00 | | | 33 982 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 102.00 | | | 2 649 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 120 376.00 | | 1 089 795.00 | 17 120 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 811.00 | 17 917 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 669.00 | 783 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 142.00 | 17 129 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 197.00 | | 52 170.00 | 774 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344 679.00 | | 1 035 055.00 | 16 344 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 570.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174 615.00 | 879 930.00 | 66 336.00 | 14 174 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 774.00 | 47 421.00 | 32 292.00 | 662 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511 841.00 | 832 510.00 | 34 044.00 | 13 511 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 376.00 | 23 646.00 | 8 161.00 | 25 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | 23 646.00 | 8 161.00 | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | 23 646.00 | 8 161.00 | 25 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 646.00 | 8 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 840.00 | 4 623 840.00 | | 4 623 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 311.00 | 499 311.00 | | 499 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 967.00 | 325 967.00 | | 325 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 741 167.00 | 4 741 167.00 | | 4 741 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VB T. V. A. | 625 599.00 | 625 599.00 | | 625 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 352.00 | 541 352.00 | | 541 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 198.00 | | | 304 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 331.00 | 5 585 331.00 | | 5 585 331.00 |
VW T.V.A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 795.00 | 6 282 795.00 | | 6 282 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945 005.00 | | | 945 005.00 |
ST Autres comptes | 3 694 228.00 | | | 3 694 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 632.00 | | | 410 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YT Sous‐traitance | 9 488 025.00 | | | 9 488 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 735 019.00 | | | 14 735 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |