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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 644.00 | 33 565.00 | 7 079.00 | 40 644.00 |
040 Immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 194.00 | 34 054.00 | 16 140.00 | 50 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
060 Stock marchandises | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 359.00 | | 125 359.00 | 125 359.00 |
072 Créances – Autres | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
110 Total général Actif | 320 348.00 | 34 054.00 | 286 293.00 | 320 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766 493.00 | | | 766 493.00 |
222 Production stockée | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 661.00 | | | 822 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 160.00 | | | -29 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 370.00 | | | 330 370.00 |
242 Autres charges externes. | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 906.00 | | | 240 906.00 |
252 Charges sociales | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 035.00 | | | 802 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |