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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 557.00 | 503 808.00 | 1 646 749.00 | 2 150 557.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 606.00 | 74 486.00 | 1 120.00 | 75 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 294.00 | 64 820.00 | 19 475.00 | 84 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 052.00 | 643 114.00 | 2 648 938.00 | 3 292 052.00 |
BN En cours de production de biens | 243 096.00 | | 243 096.00 | 243 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 894.00 | 13 900.00 | 2 435 994.00 | 2 449 894.00 |
BZ Autres créances | 2 042 767.00 | 1 459 602.00 | 583 164.00 | 2 042 767.00 |
CF Disponibilités | 349 777.00 | | 349 777.00 | 349 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 813.00 | 1 473 502.00 | 3 677 311.00 | 5 150 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 865.00 | 2 116 617.00 | 6 326 249.00 | 8 442 865.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DH Report à nouveau | 453 743.00 | 737 307.00 | | 453 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 927.00 | -283 564.00 | | -756 927.00 |
DL TOTAL (I) | -155 420.00 | 601 507.00 | | -155 420.00 |
DP Provisions pour risques | 336 256.00 | | | 336 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 256.00 | | | 336 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 677.00 | 700 000.00 | | 1 077 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 17 686.00 | | 4 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 626.00 | 897 163.00 | | 872 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 674.00 | 2 339 581.00 | | 2 776 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 207 494.00 | 1 040 889.00 | | 1 207 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 900.00 | 153 282.00 | | 164 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 413.00 | 5 148 603.00 | | 6 145 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 249.00 | 5 750 110.00 | | 6 326 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 155.00 | 4 398 689.00 | | 4 906 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 359 141.00 | 580 390.00 | 5 939 531.00 | 5 359 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 141.00 | 580 390.00 | 5 939 531.00 | 5 359 141.00 |
FM Production stockée | | | 46 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542 936.00 | | | 1 542 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 936.00 | 162 883.00 | | 1 542 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 323 609.00 | | 9 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795 858.00 | | | 1 795 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 724.00 | 323 609.00 | | 1 808 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 789.00 | -160 726.00 | | -265 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 343.00 | 5 714 428.00 | | 7 562 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 270.00 | 5 997 992.00 | | 8 319 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 927.00 | -283 564.00 | | -756 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 979.00 | | 938 957.00 | 2 366 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 453.00 | 855 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883.00 | 3 292 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 431.00 | 159 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 557.00 | | 101 560.00 | 2 175 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 935.00 | | 23 397.00 | 141 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 487.00 | | 814 000.00 | 49 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 152.00 | 55 636.00 | 1 674.00 | 179 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 458.00 | 39 351.00 | | 54 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 695.00 | 16 285.00 | 1 674.00 | 124 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336 256.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 459 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 900.00 | 1 459 602.00 | | 423 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 900.00 | 1 795 858.00 | | 423 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 795 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 626.00 | 872 626.00 | | 872 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 528.00 | 1 018 528.00 | | 1 018 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 494.00 | 1 207 494.00 | | 1 207 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 214.00 | 2 433 214.00 | | 2 433 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 677.00 | 165 419.00 | 912 258.00 | 1 077 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VP Divers | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 268.00 | 460 268.00 | 327 000.00 | 787 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 950.00 | 1 738 950.00 | | 1 738 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 975.00 | 4 557 941.00 | 35 034.00 | 4 592 975.00 |
VW T.V.A. | 764 008.00 | 764 008.00 | | 764 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 422.00 | 4 874 164.00 | 1 239 258.00 | 6 113 422.00 |