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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 726.00 | 2 380.00 | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 8 691.00 | 529.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 004.00 | 115 574.00 | 55 427.00 | 171 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 885.00 | 124 995.00 | 198 891.00 | 323 885.00 |
BT Marchandises | 404 272.00 | 4 318.00 | 399 953.00 | 404 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BZ Autres créances | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CF Disponibilités | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 469.00 | 4 318.00 | 685 151.00 | 689 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 354.00 | 129 313.00 | 884 041.00 | 1 013 354.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 407 605.00 | | | 407 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 436.00 | | | 476 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 041.00 | | | 884 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 515.00 | | 1 725 515.00 | 1 725 515.00 |
FG Production vendue services | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 677.00 | | 1 787 677.00 | 1 787 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 18 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 531.00 | | | 1 816 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 352.00 | | | 1 768 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 349.00 | | 13 666.00 | 313 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 323 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 130.00 | 129 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 589.00 | | 2 397.00 | 130 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 954.00 | | 11 269.00 | 168 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 192.00 | 10 932.00 | 3 130.00 | 117 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 16.00 | 3 130.00 | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 352.00 | 10 915.00 | | 113 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 385.00 | 25 676.00 | 89 709.00 | 115 385.00 |
VI Groupe et associés | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 024.00 | 122 240.00 | 12 783.00 | 135 024.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 436.00 | 386 726.00 | 89 709.00 | 476 436.00 |