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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 135.00 | | 584 135.00 | 584 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
BZ Autres créances | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CF Disponibilités | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 123.00 | | 840 123.00 | 840 123.00 |
CU Autres participations | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 510.00 | 241 400.00 | | 322 510.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 916.00 | 131 112.00 | | 190 916.00 |
DL TOTAL (I) | 522 230.00 | 381 314.00 | | 522 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 246.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 475.00 | 58 413.00 | | 72 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 2 917.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 983.00 | 179 459.00 | | 240 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 893.00 | 241 036.00 | | 317 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 123.00 | 622 349.00 | | 840 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 246.00 | | 1 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 476 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | 14 472.00 | | 35 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 806.00 | 558 711.00 | | 581 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 890.00 | 427 600.00 | | 390 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 916.00 | 131 112.00 | | 190 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 939.00 | | 187 545.00 | 396 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 584 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 584 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 939.00 | | 187 545.00 | 396 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 983.00 | 240 983.00 | | 240 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
UX Autres créances clients | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 689.00 | 171 864.00 | 242 825.00 | 414 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |