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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 788.00 | 27 593.00 | 12 194.00 | 39 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 521.00 | 114 473.00 | 187 048.00 | 301 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 420.00 | 142 066.00 | 354 354.00 | 496 420.00 |
BT Marchandises | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 230 735.00 | | 230 735.00 | 230 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 205.00 | | 310 205.00 | 310 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 625.00 | 142 066.00 | 664 559.00 | 806 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 112.00 | 232 289.00 | | 241 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 8 824.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 259 174.00 | 249 362.00 | | 259 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 445.00 | 264 606.00 | | 247 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138.00 | 52 334.00 | | 44 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 630.00 | 65 441.00 | | 56 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | 40 397.00 | | 52 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 961.00 | | |
EA Autres dettes | 233.00 | 2 489.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 386.00 | 443 728.00 | | 405 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 559.00 | 693 091.00 | | 664 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 798.00 | | 15 523.00 | 482 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 496 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 341 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 686.00 | | 15 523.00 | 327 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 834.00 | 26 133.00 | 1 901.00 | 117 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 834.00 | 26 133.00 | 1 901.00 | 117 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 445.00 | 97 494.00 | 73 429.00 | 247 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 526.00 | 28 946.00 | 2 580.00 | 31 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 385.00 | 251 433.00 | 73 429.00 | 401 385.00 |