| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 648.00 | 263.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 28 440.00 | 22 468.00 | 50 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 019.00 | 30 088.00 | 23 931.00 | 54 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 590.00 | 36 751.00 | 570 839.00 | 607 590.00 |
BZ Autres créances | 2 793 016.00 | | 2 793 016.00 | 2 793 016.00 |
CF Disponibilités | 318 308.00 | | 318 308.00 | 318 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 279.00 | 36 751.00 | 3 682 528.00 | 3 719 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 297.00 | 66 839.00 | 3 706 459.00 | 3 773 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 306.00 | 12 276.00 | | 39 306.00 |
DH Report à nouveau | 46 799.00 | 233 231.00 | | 46 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 382.00 | 540 598.00 | | 786 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 486.00 | 1 286 105.00 | | 1 372 486.00 |
DP Provisions pour risques | 20 972.00 | 2 972.00 | | 20 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 972.00 | 2 972.00 | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586.00 | 3 309.00 | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 281.00 | 534 007.00 | | 407 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 290.00 | 1 556 676.00 | | 1 893 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | | 101 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 000.00 | 2 195 784.00 | | 2 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 459.00 | 3 484 860.00 | | 3 706 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 871 256.00 | | 6 871 256.00 | 6 871 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 256.00 | | 6 871 256.00 | 6 871 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462.00 | 68 104.00 | | 11 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462.00 | 68 104.00 | | 29 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 462.00 | 57 611.00 | | -29 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 724.00 | 111 740.00 | | 163 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 450.00 | 217 998.00 | | 328 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 527.00 | 6 209 616.00 | | 6 910 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 146.00 | 5 669 019.00 | | 6 124 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 382.00 | 540 598.00 | | 786 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 033.00 | | 29 052.00 | 35 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 067.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 067.00 | 54 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 922.00 | | 18 986.00 | 31 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 067.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494.00 | 11 594.00 | | 18 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 637.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 10 957.00 | | 17 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 13 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 13 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 31 000.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 281.00 | 407 281.00 | | 407 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 522.00 | 912 522.00 | | 912 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 644.00 | 745 644.00 | | 745 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 566 535.00 | | | 566 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VB T. V. A. | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 253.00 | | | 2 706 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 171.00 | 3 402 171.00 | | 3 402 171.00 |
VW T.V.A. | 211 746.00 | 211 746.00 | | 211 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 001.00 | 2 313 001.00 | | 2 313 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |