| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 9 544.00 | 7 339.00 | 16 882.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 997.00 | 9 544.00 | 7 454.00 | 16 997.00 |
060 Stock marchandises | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
084 Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
110 Total général Actif | 64 254.00 | 9 544.00 | 54 711.00 | 64 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 711.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 971.00 | 83 617.00 | | 30 971.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 709.00 | 104 022.00 | | 127 709.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 3.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 053.00 | 187 642.00 | | 160 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 838.00 | 75 247.00 | | 45 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 44 112.00 | 44 289.00 | | 44 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 178.00 | 9 700.00 | | 10 178.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 130.00 | 31 103.00 | | 32 130.00 |
252 Charges sociales | 7 474.00 | 10 147.00 | | 7 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 1 957.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 2 306.00 | 3.00 | | 2 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 535.00 | 175 947.00 | | 149 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 518.00 | 11 696.00 | | 10 518.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 226.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 1 791.00 | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 746.00 | 8 244.00 | | 9 746.00 |