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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AH Fonds commercial | 391 805.00 | 345 081.00 | 46 724.00 | 391 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 530.00 | 392 663.00 | 1 367 867.00 | 1 760 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | 925.00 | 441.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 226.00 | 925.00 | 23 301.00 | 24 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 756.00 | 393 588.00 | 1 391 168.00 | 1 784 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269 190.00 | | 1 269 190.00 | 1 269 190.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 400 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 566.00 | -399 999.00 | | -11 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | -111 567.00 | | -13 284.00 |
DK Provisions réglementées | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 28 539.00 | -111 566.00 | | 28 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 147.00 | 50 000.00 | | 1 281 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 67 648.00 | 98 602.00 | | 67 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 833.00 | 24 055.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 628.00 | 173 504.00 | | 1 362 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 168.00 | 61 937.00 | | 1 391 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 442.00 | 925.00 | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367.00 | 442.00 | 925.00 | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |