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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 6 305.00 | 1 277.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 176.00 | 211 438.00 | 57 738.00 | 269 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 131.00 | 217 742.00 | 113 389.00 | 331 131.00 |
BT Marchandises | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BZ Autres créances | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CF Disponibilités | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 913.00 | | 382 913.00 | 382 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 044.00 | 217 742.00 | 496 301.00 | 714 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 270 405.00 | 250 546.00 | | 270 405.00 |
DH Report à nouveau | | -19 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 084.00 | 39 515.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 288 089.00 | 277 005.00 | | 288 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 093.00 | 99 909.00 | | 57 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 593.00 | 24 835.00 | | 32 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | 58 154.00 | | 58 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | 50 992.00 | | 59 922.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 507.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 212.00 | 234 397.00 | | 208 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 301.00 | 511 403.00 | | 496 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 614.00 | 177 363.00 | | 166 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 039.00 | | 22 594.00 | 310 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 331 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 276 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 666.00 | | 7 594.00 | 270 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 15 000.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 218.00 | 18 026.00 | 1 502.00 | 201 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 218.00 | 18 026.00 | 1 502.00 | 201 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 034.00 | 15 436.00 | 41 598.00 | 57 034.00 |
VI Groupe et associés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VW T.V.A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 212.00 | 166 614.00 | 41 598.00 | 208 212.00 |