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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 738.00 | 125 947.00 | 10 791.00 | 136 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | 2 636.00 | 18 272.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 987.00 | 131 924.00 | 624 064.00 | 755 987.00 |
BT Marchandises | 217 395.00 | | 217 395.00 | 217 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CF Disponibilités | 369 731.00 | | 369 731.00 | 369 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 354.00 | | 634 354.00 | 634 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 341.00 | 131 924.00 | 1 258 418.00 | 1 390 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 407 644.00 | | | 407 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
DL TOTAL (I) | 550 386.00 | | | 550 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 189.00 | | | 521 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 032.00 | | | 708 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 418.00 | | | 1 258 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 351.00 | | 4 666.00 | 753 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 755 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 013.00 | | 2 067.00 | 138 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 338.00 | | 2 599.00 | 20 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 221.00 | 6 067.00 | | 123 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 221.00 | 6 067.00 | | 123 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 669.00 | | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 669.00 | | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 669.00 | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 355.00 | 30 883.00 | 231 295.00 | 512 355.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 136.00 | 47 228.00 | 20 908.00 | 68 136.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 032.00 | 226 560.00 | 231 295.00 | 708 032.00 |