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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 580.00 | 74 231.00 | 123 349.00 | 197 580.00 |
040 Immobilisations financières | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 083.00 | 80 237.00 | 167 847.00 | 248 083.00 |
060 Stock marchandises | 41 469.00 | 7 232.00 | 34 238.00 | 41 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | 2 083.00 | 52 724.00 | 54 808.00 |
072 Créances – Autres | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 149.00 | 270.00 | 48 879.00 | 49 149.00 |
084 Disponibilités | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 211.00 | 9 585.00 | 204 625.00 | 214 211.00 |
110 Total général Actif | 462 294.00 | 89 822.00 | 372 472.00 | 462 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 043.00 | 597 851.00 | | 580 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 400.00 | 66 959.00 | | 75 400.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 584.00 | 664 953.00 | | 655 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 098.00 | 333 996.00 | | 344 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 439.00 | -10 382.00 | | -3 439.00 |
242 Autres charges externes. | 151 718.00 | 151 298.00 | | 151 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 2 614.00 | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 474.00 | 93 424.00 | | 96 474.00 |
252 Charges sociales | 55 997.00 | 59 694.00 | | 55 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 096.00 | 15 565.00 | | 17 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 925.00 | 2 934.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 5 668.00 | 4 774.00 | | 5 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 091.00 | 653 918.00 | | 675 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 507.00 | 11 035.00 | | -19 507.00 |
280 Produits financiers | 6 530.00 | 10 794.00 | | 6 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 781.00 | 12 533.00 | | 62 781.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 940.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 438.00 | 16 644.00 | | 60 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 462.00 | 1 437.00 | | -2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 118.00 | 15 340.00 | | -9 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 270.00 | | | 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |