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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 252.00 | 33 752.00 | 34 500.00 | 68 252.00 |
BN En cours de production de biens | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BT Marchandises | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 291.00 | 33 752.00 | 205 539.00 | 239 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 169.00 | | | 139 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
FG Production vendue services | 267 566.00 | 1.00 | 267 566.00 | 267 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 390.00 | | 519 390.00 | 519 390.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 775.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 742.00 | | | 561 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 480.00 | | | 578 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 433.00 | | | -8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YT Sous‐traitance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 039.00 | | | 106 039.00 |