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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 819 833.00 | 19 393 771.00 | 1 426 062.00 | 20 819 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 416 635.00 | 563 882.00 | 1 852 754.00 | 2 416 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 318 342.00 | 801 562.00 | 7 516 780.00 | 8 318 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034 812.00 | 19 198 639.00 | 2 836 173.00 | 22 034 812.00 |
BF Prêts | 1 046 301.00 | | 1 046 301.00 | 1 046 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 824.00 | 77 423.00 | 267 401.00 | 344 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 377 867.00 | 40 432 397.00 | 14 945 470.00 | 55 377 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996 653.00 | 76 872.00 | 23 919 780.00 | 23 996 653.00 |
BZ Autres créances | 10 460 500.00 | | 10 460 500.00 | 10 460 500.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465 689.00 | | 1 465 689.00 | 1 465 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 931 450.00 | 76 872.00 | 35 854 578.00 | 35 931 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 309 318.00 | 40 509 269.00 | 50 800 049.00 | 91 309 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 120.00 | 397 120.00 | | 397 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 661 000.00 | 4 661 000.00 | | 4 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 100.00 | 466 100.00 | | 466 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 649 465.00 | 7 759 619.00 | | 3 649 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 972 789.00 | -4 110 155.00 | | -10 972 789.00 |
DL TOTAL (I) | -2 196 224.00 | 8 776 565.00 | | -2 196 224.00 |
DN Avances conditionnées | 36 698.00 | 55 046.00 | | 36 698.00 |
DO TOTAL (II) | 36 698.00 | 55 046.00 | | 36 698.00 |
DP Provisions pour risques | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 781.00 | 650 838.00 | | 730 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 474.00 | 650 838.00 | | 916 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 810.00 | 3 405 583.00 | | 8 048 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 489.00 | 15 183 970.00 | | 18 523 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 771 517.00 | 16 068 430.00 | | 16 771 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 670.00 | 905 221.00 | | 412 670.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 6 696 354.00 | | 12 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 274 093.00 | 375 538.00 | | 8 274 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 043 101.00 | 42 638 549.00 | | 52 043 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 800 049.00 | 52 120 998.00 | | 50 800 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 209 451.00 | 1 118 677.00 | 110 328 128.00 | 109 209 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 209 451.00 | 1 118 677.00 | 110 328 128.00 | 109 209 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 025 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 805 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 161 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 199 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 218 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 475 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 813 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 651 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 793 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 099.00 | | | 387 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 099.00 | | | 387 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 325.00 | | | 540 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633 215.00 | 505 954.00 | | 1 633 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 383.00 | | | 528 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701 923.00 | 505 954.00 | | 2 701 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314 824.00 | -505 954.00 | | -2 314 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 005 258.00 | -3 213.00 | | 1 005 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141 208.00 | -1 072 144.00 | | -1 141 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 549 012.00 | 128 209 510.00 | | 120 549 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 521 801.00 | 132 319 665.00 | | 131 521 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 972 789.00 | -4 110 155.00 | | -10 972 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 101 213.00 | | 11 219 185.00 | 59 101 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 120.00 | | | 397 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 458.00 | 14 532 073.00 | 55 377 867.00 | 410 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 072.00 | 510 260.00 | 31 554 810.00 | 45 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 386.00 | 14 021 813.00 | 22 034 812.00 | 365 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025 115.00 | | 9 085 027.00 | 23 025 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 439 042.00 | | 1 982 969.00 | 34 439 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 936.00 | | 151 189.00 | 1 239 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 654 222.00 | 5 256 919.00 | 12 898 858.00 | 47 654 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 120.00 | | | 397 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798 382.00 | 2 471 093.00 | 510 260.00 | 18 798 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458 720.00 | 2 785 826.00 | 12 388 597.00 | 28 458 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 77 423.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 838.00 | 265 636.00 | | 650 838.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 342 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 872.00 | 420 113.00 | | 76 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 710.00 | 685 749.00 | | 727 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 943.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 048 810.00 | 1 924 810.00 | 6 124 000.00 | 8 048 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523 489.00 | 18 523 489.00 | | 18 523 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960 184.00 | 6 960 184.00 | | 6 960 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 582.00 | 5 067 582.00 | | 5 067 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 670.00 | 412 670.00 | | 412 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 274 093.00 | 2 806 554.00 | 5 467 539.00 | 8 274 093.00 |
UP Prêts | 1 046 301.00 | | 1 046 301.00 | 1 046 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 824.00 | 118 913.00 | 225 911.00 | 344 824.00 |
UX Autres créances clients | 23 904 406.00 | 23 904 406.00 | | 23 904 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
VB T. V. A. | 2 848 705.00 | 2 848 705.00 | | 2 848 705.00 |
VC Groupe et associés | 6 105 622.00 | 6 105 622.00 | | 6 105 622.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 734 000.00 | | | 4 734 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VP Divers | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 326.00 | 554 326.00 | | 554 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 249.00 | 1 318 249.00 | | 1 318 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465 689.00 | 1 465 689.00 | | 1 465 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 313 967.00 | 36 041 755.00 | 1 272 212.00 | 37 313 967.00 |
VW T.V.A. | 4 189 425.00 | 4 189 425.00 | | 4 189 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 043 101.00 | 40 451 562.00 | 11 591 539.00 | 52 043 101.00 |