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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | 3 721.00 | 1 795.00 | 5 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759.00 | 3 721.00 | 3 038.00 | 6 759.00 |
BT Marchandises | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 384.00 | | 308 384.00 | 308 384.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 519.00 | | 397 519.00 | 397 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 278.00 | 3 721.00 | 400 557.00 | 404 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 837.00 | | | -43 837.00 |
DL TOTAL (I) | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 308 384.00 | 308 384.00 | | 308 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 293.00 | 323 293.00 | | 323 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819.00 | | | 819.00 |
ST Autres comptes | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YT Sous‐traitance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 737.00 | | | 38 737.00 |