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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 668.00 | 1 519.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616.00 | 668.00 | 5 947.00 | 6 616.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 715.00 | 668.00 | 240 047.00 | 240 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 322.00 | -114 959.00 | | -26 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 051.00 | 88 637.00 | | 62 051.00 |
DL TOTAL (I) | 148 929.00 | 86 877.00 | | 148 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | 299 245.00 | | 66 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 083.00 | 17 662.00 | | 13 083.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 118.00 | 317 046.00 | | 91 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 047.00 | 403 923.00 | | 240 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 428.00 | 550 479.00 | 596 907.00 | 46 428.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 002.00 | 20 590.00 | 25 592.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 431.00 | 571 069.00 | 622 500.00 | 51 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 807.00 | 724 985.00 | | 623 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 756.00 | 636 348.00 | | 561 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 051.00 | 88 637.00 | | 62 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257.00 | | 1 358.00 | 5 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 1 358.00 | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 859.00 | 155 309.00 | 550.00 | 155 859.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |