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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 682 134.00 | 378 518.00 | 303 616.00 | 682 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 842.00 | 25 127.00 | 1 715.00 | 26 842.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 567.00 | | 1 440 567.00 | 1 440 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 264.00 | 416 078.00 | 4 827 185.00 | 5 243 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 069.00 | | 512 069.00 | 512 069.00 |
BZ Autres créances | 1 114 706.00 | | 1 114 706.00 | 1 114 706.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 285.00 | | 1 661 285.00 | 1 661 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 548.00 | 416 078.00 | 6 488 470.00 | 6 904 548.00 |
CU Autres participations | 2 950 914.00 | | 2 950 914.00 | 2 950 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 253.00 | 44 533.00 | | 51 253.00 |
DG Autres réserves | 816 798.00 | 689 101.00 | | 816 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 134 418.00 | | 938.00 |
DK Provisions réglementées | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 814.00 | 2 486 876.00 | | 2 487 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 189.00 | 26 873.00 | | 27 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743 290.00 | 3 753 927.00 | | 3 743 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 32 929.00 | | 31 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 876.00 | 116 549.00 | | 129 876.00 |
EA Autres dettes | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 655.00 | 3 999 006.00 | | 4 000 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 470.00 | 6 485 882.00 | | 6 488 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 325.00 | 3 337 675.00 | | 3 339 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 189.00 | 26 762.00 | | 27 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 967.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 027.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 027.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 027.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 692.00 | 249 658.00 | | 86 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 754.00 | 115 240.00 | | 85 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 134 418.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 596.00 | | -62 332.00 | 5 305 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 243 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 260.00 | | 9 483.00 | 840 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 336.00 | | -71 815.00 | 4 465 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 205.00 | 20 873.00 | | 395 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 205.00 | 20 873.00 | | 395 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550 972.00 | 2 889 642.00 | 126 648.00 | 3 550 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 567.00 | | 1 440 567.00 | 1 440 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 512 069.00 | 512 069.00 | | 512 069.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VI Groupe et associés | 192 318.00 | 192 318.00 | | 192 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 747.00 | 1 093 747.00 | | 1 093 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 391.00 | 1 626 775.00 | 1 440 616.00 | 3 067 391.00 |
VW T.V.A. | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 655.00 | 3 339 325.00 | 126 648.00 | 4 000 655.00 |