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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 997.00 | 7 114.00 | 6 882.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 902.00 | 39 408.00 | 12 493.00 | 51 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 436.00 | 47 513.00 | 94 922.00 | 142 436.00 |
BN En cours de production de biens | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BT Marchandises | 78 026.00 | 11 597.00 | 66 429.00 | 78 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 723.00 | 360.00 | 418 363.00 | 418 723.00 |
BZ Autres créances | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 567.00 | 11 957.00 | 636 610.00 | 648 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 003.00 | 59 470.00 | 731 532.00 | 791 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -303 889.00 | | | -303 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | -286 499.00 | | | -286 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 999.00 | | | 744 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 212.00 | | | 1 016 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 532.00 | | | 731 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 167.00 | | | 1 008 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
FG Production vendue services | 990 586.00 | | 990 586.00 | 990 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 438.00 | | 1 143 438.00 | 1 143 438.00 |
FM Production stockée | | | -297 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 569.00 | | | 854 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 231.00 | | | 852 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 6 640.00 | | 40 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 393.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 276.00 | 6 246.00 | | 40 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 746.00 | 1 820.00 | 3 746.00 | 3 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 703.00 | 1 820.00 | 3 746.00 | 15 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 418 292.00 | 418 292.00 | | 418 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 7 708.00 | 8 045.00 | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 744 999.00 | 744 999.00 | | 744 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 335.00 | 505 808.00 | 3 527.00 | 509 335.00 |
VW T.V.A. | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 212.00 | 1 008 167.00 | 8 045.00 | 1 016 212.00 |