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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 1 778.00 | 4 286.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 996.00 | 126 948.00 | 282 048.00 | 408 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 092.00 | 130 626.00 | 286 466.00 | 417 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BZ Autres créances | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
CF Disponibilités | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 590.00 | | 378 590.00 | 378 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 682.00 | 130 626.00 | 665 056.00 | 795 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 189.00 | 132 565.00 | | 148 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | 67 624.00 | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 219 879.00 | 211 189.00 | | 219 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 398.00 | 208 947.00 | | 291 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 672.00 | | 16 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 82 597.00 | | 69 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 227.00 | 65 213.00 | | 68 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 177.00 | 358 480.00 | | 445 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 056.00 | 569 670.00 | | 665 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 260.00 | 70 366.00 | | 60 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 360.00 | 70 366.00 | | 58 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 398.00 | 72 025.00 | 219 373.00 | 291 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 660.00 | 201 620.00 | 40.00 | 201 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 126.00 | 225 753.00 | 219 373.00 | 445 126.00 |